FRM一級考試包括四門科目，其中風險管理基礎大約占20%。本文融躍小編給大家初步介紹FRM一級考試中風險管理基礎的主要內容，幫助考生更好地理解和準備。

第一部分：“Risk Management”（第1-4章，第8章）

介紹了風險管理的基本知識，是對FRM所有內容的前導性概述。這是該學科基礎的基礎，但是“干貨”知識點并不多。

第二部分：“Portfolio Theory” （第5-6章）

各類組合管理理論，它是這門學科中最為關鍵的部分。該部分闡述的都是現代組合管理理論的核心內容，這些內容是為數不多的“干貨”，比如應當如何構建資產組合，應當如何判斷資產價格的高低。

雖然這部分占比不多，但是出題數量不少。此外，該部分內容涉及大量演算，題型較為固定，因此也相對容易拿分。

第三部分：“Data Quality” （第7章）

闡述了與數據質量的相關話題。風險管理需要依靠數量模型提供決策依據。而數據質量對于模型輸出結果至關重要。如果數據出現問題，模型的結果就會出現偏差。

本章內容的干貨成分也不多，多半是條款性的內容。這部分重在理解，知曉結論。

第四部分：“Financial Disasters” （第9-10章）

講的都是金融市場上發生過的各類風險管理失敗案例。學習歷史上的著名案例，可以總結出金融風險的發生的成因、造成的損失、以及避免的方法。

這部分內容歷來都是重要的考點，教材按照風險種類重新做了歸類。所以講述角度和關注點有所變化，對此大家需要注意。

第五部分：“GARP Code of Conduct” （第11章）

論述的是GARP協會發布的職業倫理道德。如果是學過CFA的同學這部分就可以跳過不看了。因為FRM里的考察難度比CFA要簡單很多。

這部分考題的重點在于要求考生基于案例做出分析，不需要死記硬背法律條文。