在距離FRM（金融風險管理師）考試剩1個月左右，時間緊迫，但通過高強度、高效率的沖刺復(fù)習仍有機會通關(guān)！以下是30天沖刺備考攻略，適用于FRM Part I 或 Part II考生。

一、考前1個月核心策略

1. 明確重點，放棄冷門（二八法則）

FRM Part I：

核心科目（占70%+分數(shù)）：風險管理基礎(chǔ)（20%）（重點：ERM、案例）；定量分析（20%）（概率分布、VaR、回歸分析）；金融市場與產(chǎn)品（30%）（衍生品、對沖策略）；估值與風險模型（30%）（期權(quán)定價、信用風險模型）。

? 可略看：部分歷史事件、過于復(fù)雜的數(shù)學證明。

FRM Part II：

核心科目（占60%+分數(shù)）：市場風險（20%）（VaR、ES、波動率模型）；信用風險（20%）（PD/LGD/EAD、信用衍生品）；操作風險（20%）（巴塞爾協(xié)議、RAROC）；流動性風險（15%）（LCR、NSFR）。

? 可略看：部分冷門案例、過于細節(jié)的監(jiān)管條款。

2. 刷題 > 看書，直接進入應(yīng)試模式

放棄逐章閱讀，直接做歷年真題+官方Practice Exam。

錯題本：記錄高頻錯誤點，每天復(fù)習。

計算題：掌握核心公式（如VaR、期權(quán)定價、信用風險模型），避免推導(dǎo)，直接套用。

3. 每日高強度學習（4-6小時）

時間任務(wù)

上午2h刷題（限時訓(xùn)練，50題/組）

下午2h錯題分析+重點筆記復(fù)習

晚上1-2h背公式/核心概念（用閃卡Anki）

二、分階段沖刺計劃（30天）

第1-15天：重點突破+刷題

每天1個核心科目（按權(quán)重排序）：

Part I：定量分析 → 金融市場 → 風險模型 → 風險管理基礎(chǔ)

Part II：市場風險 → 信用風險 → 操作風險 → 流動性風險

刷題量：每天至少50題（用GARP官方題庫+Schweser QBank）。重點練計算題（占50%+分數(shù)）。

第16-25天：模擬考試+查漏補缺

每天1套Mock Exam（限時4小時，模擬真實考試），推薦GARP官方Mock、Kaplan的模擬題。

錯題分析：如果某知識點錯誤率>50%，回看Notes/視頻（如Mark Meldrum）。

公式強化：每天默寫10個核心公式（如Black-Scholes、VaR計算、信用風險模型）。

第26-30天：最后沖刺

重點記憶：

FRM Part I：Ethics條款、VaR計算方法、期權(quán)希臘字母。

FRM Part II：巴塞爾協(xié)議III、流動性風險指標（LCR/NSFR）。

最后2套Mock：嚴格計時，訓(xùn)練速度（FRM考試時間緊張，Part I 100題/4h，Part II 80題/4h）。

調(diào)整狀態(tài)：考前1天不熬夜，準備好計算器（TI BA II+/HP 12C）、身份證、準考證。

三、必備資料推薦

核心教材：GARP官方書（重點看習題）；Kaplan Schweser Notes（濃縮版，節(jié)省時間）。

題庫：GARP Practice Exam（必做！貼近真題）；公式表/閃卡：自制或使用工具（高頻公式+概念）。

四、考試技巧（FRM特有）

時間管理：

Part I：平均2.4分鐘/題，先做計算題，概念題快速過。

Part II：案例題題干長，先看問題再找數(shù)據(jù)。

猜題策略：排除明顯錯誤選項，尤其是“絕對化”表述（如“always”“never”）。計算題若不會，代入中間值（如選項B/C）反推。

五、最后一周沖刺清單

? 完成3-5套Mock Exam（正確率>65%即可沖刺）

? 背熟核心公式+風險管理框架（如VaR、Credit Risk模型）

? 調(diào)整作息，適應(yīng)考試時間（上午場保持清醒）

? 檢查考試物品：計算器、準考證、身份證

即使只剩1個月，高強度沖刺仍有機會通過！?聚焦高頻考點，放棄低權(quán)重內(nèi)容。每天刷題+Mock，適應(yīng)FRM題量和難度。公式+錯題本短期提分最有效。堅持執(zhí)行，祝順利通關(guān)！